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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 602 500.00 | | 602 500.00 | 602 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 399.00 | 3 285.00 | 67 113.00 | 70 399.00 |
040 Immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 673 200.00 | 3 285.00 | 669 914.00 | 673 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
084 Disponibilités | 58 723.00 | | 58 723.00 | 58 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 689.00 | | 74 689.00 | 74 689.00 |
110 Total général Actif | 747 889.00 | 3 285.00 | 744 604.00 | 747 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 360 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 744 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 292.00 | 75 019.00 | | 117 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 850.00 | 7 500.00 | | 31 850.00 |
230 Autres produits | 10 478.00 | 93.00 | | 10 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 621.00 | 82 613.00 | | 159 621.00 |
242 Autres charges externes. | 48 509.00 | 44 683.00 | | 48 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | 1 194.00 | | 3 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 139.00 | 17 973.00 | | 22 139.00 |
252 Charges sociales | 7 682.00 | 9 376.00 | | 7 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 211.00 | 73 227.00 | | 85 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 410.00 | 9 385.00 | | 74 410.00 |
294 Charges financières | 1 609.00 | 35.00 | | 1 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | 420.00 | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | 278.00 | | 6 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 214.00 | 8 653.00 | | 66 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 399.00 | | | 70 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 801.00 | | | 392 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 399.00 | | | 280 399.00 |