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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 670.00 | 21 033.00 | 10 637.00 | 31 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 670.00 | 21 033.00 | 11 637.00 | 32 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BN En cours de production de biens | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 171.00 | 24 969.00 | 305 202.00 | 330 171.00 |
BZ Autres créances | 252 733.00 | | 252 733.00 | 252 733.00 |
CF Disponibilités | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 831.00 | 24 969.00 | 629 862.00 | 654 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 501.00 | 46 002.00 | 641 499.00 | 687 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 359.00 | | | 80 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
DL TOTAL (I) | 103 710.00 | | | 103 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 717.00 | | | 346 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 118.00 | | | 131 118.00 |
EA Autres dettes | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 765.00 | | | 527 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 499.00 | | | 641 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 765.00 | | | 527 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 732 539.00 | | 732 539.00 | 732 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 539.00 | | 732 539.00 | 732 539.00 |
FM Production stockée | | | 14 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 4 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 069.00 | | | -4 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 037.00 | | | 800 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 686.00 | | | 786 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 000.00 | | 1 670.00 | 31 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 1 670.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 566.00 | 7 468.00 | | 13 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 566.00 | 7 468.00 | | 13 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 468.00 | 1 059.00 | 27 503.00 | 36 468.00 |
6T Sur comptes clients | 18 380.00 | 6 589.00 | | 18 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 380.00 | 6 589.00 | | 18 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 848.00 | 7 648.00 | 27 503.00 | 54 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 648.00 | 27 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 717.00 | 346 717.00 | | 346 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
UX Autres créances clients | 287 323.00 | 287 323.00 | | 287 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
VB T. V. A. | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VC Groupe et associés | 207 479.00 | 207 479.00 | | 207 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 904.00 | 582 904.00 | | 582 904.00 |
VW T.V.A. | 73 256.00 | 73 256.00 | | 73 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 765.00 | 527 765.00 | | 527 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
ST Autres comptes | 68 226.00 | | | 68 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
YT Sous‐traitance | 72 301.00 | | | 72 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 662.00 | | | 127 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 153.00 | | | 141 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 898.00 | | | 94 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 340.00 | | | 320 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |