| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 3 360.00 | 1 540.00 | 1 820.00 | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 781.00 | 4 720.00 | 2 061.00 | 6 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 301.00 | 11 372.00 | 50 930.00 | 62 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 443.00 | 17 632.00 | 58 811.00 | 76 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BZ Autres créances | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 018.00 | 17 632.00 | 122 387.00 | 140 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 125.00 | 40 177.00 | | 43 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 643.00 | 2 948.00 | | -20 643.00 |
DL TOTAL (I) | 27 982.00 | 48 625.00 | | 27 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 019.00 | 60 951.00 | | 65 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 320.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638.00 | 432.00 | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 966.00 | 6 304.00 | | 11 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 781.00 | 9 096.00 | | 15 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 405.00 | 78 103.00 | | 94 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 387.00 | 126 729.00 | | 122 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 234.00 | 61 421.00 | | 55 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 179 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 631.00 | |
FM Production stockée | | | 16 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 267.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 542.00 | 12 841.00 | | 13 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 542.00 | 13 341.00 | | 13 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 680.00 | 14 101.00 | | 15 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 677.00 | 14 101.00 | | 16 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 135.00 | -760.00 | | -3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 465.00 | 164 812.00 | | 209 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 108.00 | 161 864.00 | | 230 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 643.00 | 2 948.00 | | -20 643.00 |