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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 383.00 | 3 154.00 | 8 228.00 | 11 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 213.00 | 4 254.00 | 14 959.00 | 19 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 682.00 | 1 757.00 | 3 924.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 278.00 | 9 166.00 | 27 111.00 | 36 278.00 |
BT Marchandises | 27 682.00 | 245.00 | 27 437.00 | 27 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
BZ Autres créances | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 615.00 | 245.00 | 114 371.00 | 114 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 893.00 | 9 411.00 | 141 482.00 | 150 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
DL TOTAL (I) | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
EA Autres dettes | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 713.00 | | | 75 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 482.00 | | | 141 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 997.00 | | 165 997.00 | 165 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 997.00 | | 165 997.00 | 165 997.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 043.00 | | | 166 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 084.00 | | | 133 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 815.00 | | 2 462.00 | 33 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 815.00 | | 2 462.00 | 33 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 214.00 | 4 952.00 | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214.00 | 4 952.00 | | 4 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
UX Autres créances clients | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | | | 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 485.00 | 9 011.00 | 12 474.00 | 21 485.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VP Divers | 320.00 | | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VW T.V.A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 713.00 | 63 239.00 | 12 474.00 | 75 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
ST Autres comptes | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 767.00 | | | 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 253.00 | | | 38 253.00 |