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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 843.00 | 5 611.00 | 91 232.00 | 96 843.00 |
040 Immobilisations financières | 8 611 585.00 | 130 300.00 | 8 481 285.00 | 8 611 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 708 428.00 | 135 911.00 | 8 572 517.00 | 8 708 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 001 454.00 | | 4 001 454.00 | 4 001 454.00 |
084 Disponibilités | 107 888.00 | | 107 888.00 | 107 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 148 961.00 | | 4 148 961.00 | 4 148 961.00 |
110 Total général Actif | 12 857 389.00 | 135 911.00 | 12 721 478.00 | 12 857 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 928 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 302 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 665 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 761 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 658 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 721 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 064 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
230 Autres produits | 956.00 | 1.00 | | 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 956.00 | 180 001.00 | | 180 956.00 |
242 Autres charges externes. | 12 437.00 | 39 934.00 | | 12 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | 3 101.00 | | 2 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 751.00 | 100 620.00 | | 192 751.00 |
252 Charges sociales | 84 057.00 | 46 486.00 | | 84 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 611.00 | 2 106.00 | | 5 611.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 29.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 632.00 | 192 276.00 | | 297 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -116 676.00 | -12 275.00 | | -116 676.00 |
280 Produits financiers | 1 005 747.00 | 2 585 158.00 | | 1 005 747.00 |
290 Produits exceptionnels | | 37 440.00 | | |
294 Charges financières | 127 800.00 | 78.00 | | 127 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 36 931.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 29 908.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 761 254.00 | 2 543 406.00 | | 761 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 96 096.00 | | | 96 096.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 747.00 | | | 747.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 967 852.00 | | | 967 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 643 733.00 | | | 7 643 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 064 695.00 | | | 1 064 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |