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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 413.00 | 5 915.00 | 498.00 | 6 413.00 |
AP Constructions | 131 479.00 | 19 813.00 | 111 666.00 | 131 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 079.00 | 20 014.00 | 64.00 | 20 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 839.00 | 168 438.00 | 193 401.00 | 361 839.00 |
AX Avances et acomptes | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 041.00 | 214 180.00 | 343 861.00 | 558 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 292.00 | 6 099.00 | 424 193.00 | 430 292.00 |
BZ Autres créances | 414 923.00 | | 414 923.00 | 414 923.00 |
CF Disponibilités | 336 613.00 | | 336 613.00 | 336 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 274.00 | 6 099.00 | 1 225 174.00 | 1 231 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 314.00 | 220 280.00 | 1 569 035.00 | 1 789 314.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 961.00 | | | 239 961.00 |
DL TOTAL (I) | 424 114.00 | | | 424 114.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 997.00 | | | 301 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 840.00 | | | 483 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 268.00 | | | 217 268.00 |
EA Autres dettes | 111 298.00 | | | 111 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 921.00 | | | 1 114 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 035.00 | | | 1 569 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 076.00 | | | 926 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 994.00 | | | 79 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 418.00 | 23 540.00 | 140 881.00 | 411 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 798.00 | 558 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 798.00 | 536 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 314.00 | 23 540.00 | 137 881.00 | 393 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 691.00 | | 3 000.00 | 11 691.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 680.00 | 70 298.00 | 17 798.00 | 161 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 854.00 | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 619.00 | 69 444.00 | 17 798.00 | 156 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 981.00 | 6 099.00 | 12 981.00 | 12 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 981.00 | 6 099.00 | 12 981.00 | 12 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 981.00 | 6 099.00 | 12 981.00 | 42 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 099.00 | 12 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 840.00 | 483 840.00 | | 483 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 298.00 | 111 298.00 | | 111 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
UX Autres créances clients | 430 292.00 | 420 674.00 | 9 618.00 | 430 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 76 859.00 | 76 859.00 | | 76 859.00 |
VC Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 003.00 | 33 158.00 | 188 845.00 | 222 003.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 568.00 | 336 568.00 | | 336 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 962.00 | 838 043.00 | 20 919.00 | 858 962.00 |
VW T.V.A. | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 921.00 | 926 076.00 | 188 845.00 | 1 114 921.00 |