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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 229.00 | 4 701.00 | 6 528.00 | 11 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 093.00 | 50 819.00 | 69 274.00 | 120 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 700.00 | 55 898.00 | 77 802.00 | 133 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 348.00 | | 64 348.00 | 64 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 422.00 | 28 541.00 | 129 881.00 | 158 422.00 |
BZ Autres créances | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
CF Disponibilités | 109 684.00 | | 109 684.00 | 109 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 557.00 | 28 541.00 | 333 015.00 | 361 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 257.00 | 84 440.00 | 410 817.00 | 495 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 330 055.00 | 197 486.00 | | 330 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 993.00 | 132 569.00 | | -82 993.00 |
DL TOTAL (I) | 247 172.00 | 330 165.00 | | 247 172.00 |
DP Provisions pour risques | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 685.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 434.00 | 42 705.00 | | 5 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 586.00 | 66 437.00 | | 60 586.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | 2 789.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 602.00 | 112 615.00 | | 151 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 817.00 | 454 823.00 | | 410 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 602.00 | 112 615.00 | | 151 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 182.00 | | 529 182.00 | 529 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 182.00 | | 529 182.00 | 529 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 884.00 | 5 423.00 | | 4 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 1 941.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 1 941.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -1 941.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 884.00 | 1 632 797.00 | | 542 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 877.00 | 1 500 227.00 | | 625 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 993.00 | 132 569.00 | | -82 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 840.00 | 23 652.00 | | 24 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 467.00 | | 2 233.00 | 131 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 088.00 | | 2 233.00 | 129 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 355.00 | 22 544.00 | | 33 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 976.00 | 22 544.00 | | 32 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
6T Sur comptes clients | 21 083.00 | 7 763.00 | 304.00 | 21 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 083.00 | 7 763.00 | 304.00 | 21 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 125.00 | 7 763.00 | 304.00 | 33 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 048.00 | 121 048.00 | | 121 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 524.00 | 189 524.00 | | 189 524.00 |
VW T.V.A. | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 602.00 | 151 602.00 | | 151 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | 4 729.00 | | 4 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 224.00 | 57 597.00 | | 12 224.00 |
ST Autres comptes | 117 482.00 | 126 464.00 | | 117 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 455.00 | 17 994.00 | | 20 455.00 |
YT Sous‐traitance | 12 675.00 | 15 159.00 | | 12 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 175.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | 1 329.00 | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 425.00 | 6 058.00 | | 5 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 421.00 | 313 907.00 | | 98 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 347.00 | 224 827.00 | | 69 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 835.00 | 222 388.00 | | 162 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |