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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 550 000.00 | 93 878.00 | 456 121.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 457.00 | 93 878.00 | 606 578.00 | 700 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CF Disponibilités | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 589.00 | | 110 589.00 | 110 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 046.00 | 93 878.00 | 717 168.00 | 811 046.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 668.00 | | | -107 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 655.00 | -107 668.00 | | -11 655.00 |
DL TOTAL (I) | -69 323.00 | -57 668.00 | | -69 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 411.00 | 753 948.00 | | 711 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 679.00 | 58 872.00 | | 60 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 687.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 500.00 | 10 876.00 | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 492.00 | 827 384.00 | | 786 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 168.00 | 769 716.00 | | 717 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129 134.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 171.00 | | 62 171.00 | 62 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 171.00 | | 62 171.00 | 62 171.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 295.00 | 54 383.00 | | 62 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 950.00 | 162 051.00 | | 73 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 655.00 | -107 668.00 | | -11 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 411.00 | 55 888.00 | 181 142.00 | 711 411.00 |
VI Groupe et associés | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 492.00 | 130 969.00 | 181 142.00 | 786 492.00 |