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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | 220 000.00 | 280 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 191 570.00 | | 191 570.00 | 191 570.00 |
CF Disponibilités | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 263.00 | | 198 263.00 | 198 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 263.00 | 220 000.00 | 478 263.00 | 698 263.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 220 000.00 | 280 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 860.00 | 59 061.00 | | 9 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 303.00 | -49 200.00 | | -9 303.00 |
DL TOTAL (I) | 5 556.00 | 14 861.00 | | 5 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 855.00 | 59 125.00 | | 44 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 943.00 | 342 926.00 | | 418 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 2 880.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 588.00 | 2 983.00 | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 706.00 | 407 915.00 | | 472 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 263.00 | 422 776.00 | | 478 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 906.00 | | 1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 22 500.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 303.00 | 71 700.00 | | 27 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 303.00 | -49 200.00 | | -9 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 855.00 | 14 606.00 | 30 249.00 | 44 855.00 |
VI Groupe et associés | 418 943.00 | | | 418 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 570.00 | 191 570.00 | | 191 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 970.00 | 196 970.00 | | 196 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 707.00 | 23 514.00 | 30 249.00 | 472 707.00 |