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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 532.00 | 56.00 | 475.00 | 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 976.00 | 121.00 | 2 855.00 | 2 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 508.00 | 177.00 | 3 330.00 | 3 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
072 Créances – Autres | 44 673.00 | | 44 673.00 | 44 673.00 |
084 Disponibilités | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 314.00 | | 182 314.00 | 182 314.00 |
110 Total général Actif | 185 822.00 | 177.00 | 185 644.00 | 185 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
222 Production stockée | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 210.00 | | | 197 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371.00 | | | 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
242 Autres charges externes. | 107 066.00 | | | 107 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31.00 | | | 31.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 017.00 | | | 96 017.00 |
252 Charges sociales | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | | | 177.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 688.00 | | | 237 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 477.00 | | | -40 477.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -20 118.00 | | | -20 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 532.00 | | | 532.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |