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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 734.00 | | 138 734.00 | 138 734.00 |
AP Constructions | 269 170.00 | 89 067.00 | 180 103.00 | 269 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557.00 | 2 193.00 | 1 363.00 | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 198.00 | 78 327.00 | 121 871.00 | 200 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 659.00 | 169 587.00 | 447 071.00 | 616 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BT Marchandises | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BZ Autres créances | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CF Disponibilités | 171 405.00 | | 171 405.00 | 171 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 349.00 | | 207 349.00 | 207 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 008.00 | 169 587.00 | 654 420.00 | 824 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 202.00 | 12 646.00 | | 8 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 316.00 | -4 444.00 | | 32 316.00 |
DL TOTAL (I) | 51 518.00 | 19 202.00 | | 51 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 849.00 | 318 798.00 | | 272 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 401.00 | 288 068.00 | | 231 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 938.00 | 60 765.00 | | 59 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 703.00 | 33 961.00 | | 26 703.00 |
EA Autres dettes | 12 011.00 | 449.00 | | 12 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 902.00 | 702 041.00 | | 602 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 420.00 | 721 243.00 | | 654 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 771.00 | | 1 776.00 | 615 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888.00 | 616 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 472 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 734.00 | | | 138 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 037.00 | | 1 776.00 | 472 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 671.00 | 56 804.00 | 888.00 | 113 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 671.00 | 56 804.00 | 888.00 | 113 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 068.00 | 28 068.00 | 5 000.00 | 33 068.00 |