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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 5 417.00 | 24 583.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 029.00 | 4 689.00 | 42 340.00 | 47 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 500.00 | 13 588.00 | 39 912.00 | 53 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 529.00 | 23 693.00 | 106 836.00 | 130 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BZ Autres créances | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CF Disponibilités | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 378.00 | | 61 378.00 | 61 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 907.00 | 23 693.00 | 168 214.00 | 191 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 867.00 | 20 362.00 | | 28 867.00 |
DL TOTAL (I) | 50 678.00 | 25 362.00 | | 50 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 574.00 | 33 777.00 | | 68 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 3 807.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 713.00 | 20 016.00 | | 29 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 113.00 | 14 681.00 | | 19 113.00 |
EA Autres dettes | | 20 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 537.00 | 92 366.00 | | 117 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 214.00 | 117 728.00 | | 168 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 492.00 | | 392 492.00 | 392 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 492.00 | | 392 492.00 | 392 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 742.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 77.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 761.00 | 77.00 | | 9 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | -77.00 | | 1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 3 229.00 | | 5 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 206.00 | 259 903.00 | | 404 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 340.00 | 239 542.00 | | 375 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 867.00 | 20 362.00 | | 28 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 361.00 | 830.00 | | 3 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 537.00 | 117 537.00 | | 117 537.00 |