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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 372.00 | 876.00 | 495.00 | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 1 113.00 | 977.00 | 2 090.00 |
AP Constructions | 92 117.00 | 14 283.00 | 77 834.00 | 92 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 624.00 | 13 059.00 | 47 565.00 | 60 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 125.00 | 29 331.00 | 176 794.00 | 206 125.00 |
BT Marchandises | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CF Disponibilités | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 471.00 | 29 331.00 | 233 140.00 | 262 471.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 787.00 | | | -14 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978.00 | -14 787.00 | | 1 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
DL TOTAL (I) | 12 460.00 | 1 213.00 | | 12 460.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 163 489.00 | 193 208.00 | | 163 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 485.00 | 38 447.00 | | 52 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 521.00 | 797.00 | | 4 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 238.00 | | |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 680.00 | 232 689.00 | | 220 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 140.00 | 233 903.00 | | 233 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 956.00 | 16 375.00 | | 12 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 157.00 | 15 185.00 | | 12 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 489.00 | 32 133.00 | 114 677.00 | 163 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 383.00 | 2 745.00 | 10 638.00 | 13 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 680.00 | 89 324.00 | 114 677.00 | 220 680.00 |