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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 857.00 | 423 505.00 | 310 352.00 | 733 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 187.00 | 431 815.00 | 334 372.00 | 766 187.00 |
BT Marchandises | 409 071.00 | 13 650.00 | 395 420.00 | 409 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 442.00 | 2 485.00 | 52 957.00 | 55 442.00 |
BZ Autres créances | 351 136.00 | | 351 136.00 | 351 136.00 |
CF Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 222.00 | 16 135.00 | 837 087.00 | 853 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 409.00 | 447 950.00 | 1 171 459.00 | 1 619 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
DH Report à nouveau | -107 010.00 | -10 656.00 | | -107 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 886.00 | -96 354.00 | | -8 886.00 |
DL TOTAL (I) | 235 820.00 | 244 705.00 | | 235 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 562.00 | 31 161.00 | | 80 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 777.00 | 11 573.00 | | 28 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 070.00 | 780 630.00 | | 707 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 002.00 | 97 802.00 | | 74 002.00 |
EA Autres dettes | 44 071.00 | 48 878.00 | | 44 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 639.00 | 970 044.00 | | 935 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 459.00 | 1 214 750.00 | | 1 171 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 279 167.00 | | 3 279 167.00 | 3 279 167.00 |
FG Production vendue services | 161 909.00 | | 161 909.00 | 161 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 075.00 | | 3 441 075.00 | 3 441 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 485.00 | |
GE Autres charges | | | 181 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 318.00 | 33 988.00 | | 24 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 318.00 | 33 988.00 | | 24 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 318.00 | -30 514.00 | | -24 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 660.00 | 3 309 870.00 | | 3 452 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 546.00 | 3 406 224.00 | | 3 461 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 886.00 | -96 354.00 | | -8 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 588.00 | | 18 599.00 | 747 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 589.00 | | 18 578.00 | 719 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 999.00 | | 21.00 | 23 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 068.00 | 73 746.00 | | 358 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 728.00 | 272.00 | | 3 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 340.00 | 73 475.00 | | 354 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 650.00 | 10 000.00 | | 3 650.00 |
6T Sur comptes clients | 1 715.00 | 2 485.00 | 1 715.00 | 1 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 365.00 | 12 485.00 | 1 715.00 | 5 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 365.00 | 12 485.00 | 1 715.00 | 5 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 070.00 | 707 070.00 | | 707 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
UX Autres créances clients | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VC Groupe et associés | 327 745.00 | 327 745.00 | | 327 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 562.00 | 80 562.00 | | 80 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 705.00 | 442 685.00 | 24 020.00 | 466 705.00 |
VW T.V.A. | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 863.00 | 906 863.00 | | 906 863.00 |