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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 424.00 | 27 011.00 | 103 413.00 | 130 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 114.00 | 27 011.00 | 703 103.00 | 730 114.00 |
BZ Autres créances | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
CF Disponibilités | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 644.00 | 27 011.00 | 753 633.00 | 780 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 424.00 | | | 130 424.00 |
CU Autres participations | 599 690.00 | | 599 690.00 | 599 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 427 352.00 | -36 939.00 | | 427 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 834.00 | 464 390.00 | | 28 834.00 |
DL TOTAL (I) | 457 286.00 | 428 452.00 | | 457 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 123.00 | 384 550.00 | | 295 123.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 1 200.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 347.00 | 385 750.00 | | 296 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 633.00 | 814 202.00 | | 753 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 297.00 | 90 627.00 | | 91 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 739.00 | 545 851.00 | | 87 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 905.00 | 81 460.00 | | 58 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 834.00 | 464 390.00 | | 28 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 622.00 | | 10 000.00 | 764 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 508.00 | 730 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 508.00 | 730 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 622.00 | | 10 000.00 | 764 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 754.00 | 8 257.00 | | 18 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 754.00 | 8 257.00 | | 18 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 424.00 | 130 424.00 | | 130 424.00 |
VC Groupe et associés | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 123.00 | 90 073.00 | 205 050.00 | 295 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 427.00 | | | 89 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 766.00 | 158 766.00 | | 158 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 347.00 | 91 297.00 | 205 050.00 | 296 347.00 |