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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 026.00 | 82.00 | 1 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 107.00 | 225 821.00 | 83 286.00 | 309 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 215.00 | 226 847.00 | 83 368.00 | 310 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 177.00 | | 187 177.00 | 187 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 609.00 | 30 000.00 | 555 609.00 | 585 609.00 |
BZ Autres créances | 357 134.00 | | 357 134.00 | 357 134.00 |
CF Disponibilités | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 272.00 | 30 000.00 | 1 109 272.00 | 1 139 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 487.00 | 256 847.00 | 1 192 640.00 | 1 449 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -733 807.00 | -742 810.00 | | -733 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 718.00 | 9 003.00 | | -68 718.00 |
DL TOTAL (I) | -797 525.00 | -728 807.00 | | -797 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 018.00 | 54 404.00 | | 11 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 111.00 | 1 526 710.00 | | 1 872 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 793.00 | 105 739.00 | | 25 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 81 244.00 | 74 354.00 | | 81 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 166.00 | 1 767 207.00 | | 1 990 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 640.00 | 1 038 399.00 | | 1 192 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 166.00 | 1 767 207.00 | | 1 990 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 018.00 | 54 404.00 | | 11 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 2 099 206.00 | 2 195.00 | 2 101 401.00 | 2 099 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 706.00 | 2 195.00 | 2 103 901.00 | 2 101 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 082.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 365.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 72 326.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 006.00 | 72 326.00 | | 5 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 536.00 | 13 617.00 | | 9 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 536.00 | 13 617.00 | | 9 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 529.00 | 58 709.00 | | -4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 253.00 | 1 951 429.00 | | 2 357 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 971.00 | 1 942 426.00 | | 2 425 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 718.00 | 9 003.00 | | -68 718.00 |