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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 921.00 | 1 037.00 | 16 883.00 | 17 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 667.00 | 38 158.00 | 214 510.00 | 252 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 828.00 | 39 195.00 | 234 633.00 | 273 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 267.00 | | 372 267.00 | 372 267.00 |
BZ Autres créances | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CF Disponibilités | 234 863.00 | | 234 863.00 | 234 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 238.00 | | 652 238.00 | 652 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 066.00 | 39 195.00 | 886 871.00 | 926 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 73 485.00 | 77 345.00 | | 73 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 398.00 | 146 139.00 | | 366 398.00 |
DL TOTAL (I) | 447 582.00 | 231 185.00 | | 447 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 778.00 | | | 201 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 87.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 488.00 | 17 455.00 | | 32 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 372.00 | 33 778.00 | | 192 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 289.00 | 51 320.00 | | 439 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 871.00 | 282 505.00 | | 886 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 252.00 | 51 320.00 | | 274 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 698.00 | 234 130.00 | | 39 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 458.00 | 234 130.00 | | 36 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 977.00 | 31 218.00 | | 7 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 977.00 | 31 218.00 | | 7 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 342.00 | 93 342.00 | | 93 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 267.00 | 372 267.00 | | 372 267.00 |
VB T. V. A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 778.00 | 36 741.00 | 139 780.00 | 201 778.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 025.00 | | | 215 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 375.00 | 411 375.00 | 3 000.00 | 414 375.00 |
VW T.V.A. | 74 274.00 | 74 274.00 | | 74 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 289.00 | 274 252.00 | 139 780.00 | 439 289.00 |