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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 093.00 | 10 067.00 | 53 026.00 | 63 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 606.00 | 10 689.00 | 53 917.00 | 64 606.00 |
BT Marchandises | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BZ Autres créances | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 582.00 | 10 689.00 | 97 893.00 | 108 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 465.00 | -21 943.00 | | 1 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 239.00 | 24 408.00 | | 10 239.00 |
DL TOTAL (I) | 22 704.00 | 12 465.00 | | 22 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 144.00 | 23 213.00 | | 63 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 207.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 731.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 971.00 | 2 527.00 | | 4 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 282.00 | 4 178.00 | | 5 282.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 189.00 | 31 857.00 | | 75 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 893.00 | 44 322.00 | | 97 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 189.00 | 31 126.00 | | 74 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 817.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 288.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 512.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -512.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 527.00 | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 790.00 | 80 957.00 | | 118 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 550.00 | 56 549.00 | | 108 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 239.00 | 24 408.00 | | 10 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 277.00 | | 52 329.00 | 12 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 785.00 | | 52 308.00 | 10 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 21.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 401.00 | 5 288.00 | | 5 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779.00 | 5 288.00 | | 4 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |