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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 663.00 | 39 442.00 | 2 220.00 | 41 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 894.00 | 36 499.00 | 14 395.00 | 50 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 832.00 | 75 942.00 | 176 889.00 | 252 832.00 |
BT Marchandises | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BZ Autres créances | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
CF Disponibilités | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 961.00 | | 125 961.00 | 125 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 793.00 | 75 942.00 | 302 851.00 | 378 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 432.00 | 78 079.00 | | 119 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 945.00 | 44 715.00 | | 28 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 672.00 | | |
DL TOTAL (I) | 153 877.00 | 128 967.00 | | 153 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 485.00 | 56 955.00 | | 27 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 439.00 | 39 346.00 | | 51 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 245.00 | 33 358.00 | | 42 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 269.00 | 32 080.00 | | 22 269.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | 4 440.00 | | 3 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 588.00 | 1 916.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 973.00 | 168 098.00 | | 148 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 851.00 | 297 066.00 | | 302 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 934.00 | | 4 898.00 | 247 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 814.00 | | 4 744.00 | 87 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 154.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 720.00 | 7 222.00 | 75 942.00 | 68 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 720.00 | 7 222.00 | 75 942.00 | 68 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VI Groupe et associés | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 575.00 | 46 300.00 | 274.00 | 46 575.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 974.00 | 148 974.00 | | 148 974.00 |