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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 768.00 | 406 217.00 | 101 551.00 | 507 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840.00 | 2 130.00 | 710.00 | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 808.00 | 2 661.00 | 18 147.00 | 20 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 406.00 | 411 008.00 | 121 399.00 | 532 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 055.00 | | 271 055.00 | 271 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 226.00 | | 2 888 226.00 | 2 888 226.00 |
BZ Autres créances | 8 188 567.00 | | 8 188 567.00 | 8 188 567.00 |
CF Disponibilités | 472 205.00 | | 472 205.00 | 472 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 195.00 | | 155 195.00 | 155 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 975 249.00 | | 11 975 249.00 | 11 975 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 507 655.00 | 411 008.00 | 12 096 647.00 | 12 507 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 595.00 | 47 064.00 | | 70 595.00 |
DH Report à nouveau | 110 397.00 | 107 723.00 | | 110 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 971.00 | 470 605.00 | | 99 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 963.00 | 1 725 392.00 | | 1 380 963.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 540.00 | 41 100.00 | | 24 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 540.00 | 41 100.00 | | 244 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | 2 139.00 | | 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 517.00 | 19 139.00 | | 32 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 407.00 | 2 577 396.00 | | 3 249 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 906 691.00 | 3 663 467.00 | | 3 906 691.00 |
EA Autres dettes | 3 091 545.00 | 2 519 460.00 | | 3 091 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 000.00 | 200 000.00 | | 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 471 145.00 | 8 981 601.00 | | 10 471 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 096 647.00 | 10 748 093.00 | | 12 096 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
FG Production vendue services | 35 894 702.00 | | 35 894 702.00 | 35 894 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 898 434.00 | | 35 898 434.00 | 35 898 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 344 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 310 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 841 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 239 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 206 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 187.00 | 123 103.00 | | 7 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 915.00 | 182 085.00 | | 30 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 344 231.00 | 34 224 943.00 | | 36 344 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 244 260.00 | 33 754 338.00 | | 36 244 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 971.00 | 470 605.00 | | 99 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 155.00 | | 18 252.00 | 514 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 768.00 | | | 507 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 387.00 | | 17 262.00 | 6 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 855.00 | 103 153.00 | | 307 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 661.00 | 101 556.00 | | 304 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 194.00 | 1 597.00 | | 3 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 100.00 | 220 000.00 | 16 560.00 | 41 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 100.00 | 220 000.00 | 16 560.00 | 41 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 000.00 | 16 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 407.00 | 3 249 407.00 | | 3 249 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847 679.00 | 1 847 679.00 | | 1 847 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730 823.00 | 1 730 823.00 | | 1 730 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091 545.00 | 3 091 545.00 | | 3 091 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 888 226.00 | 2 888 226.00 | | 2 888 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 001.00 | 88 001.00 | | 88 001.00 |
VB T. V. A. | 618 495.00 | 618 495.00 | | 618 495.00 |
VC Groupe et associés | 6 681 701.00 | 6 681 701.00 | | 6 681 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VP Divers | 87 355.00 | 87 355.00 | | 87 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 015.00 | 713 015.00 | | 713 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 195.00 | 155 195.00 | | 155 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 232 978.00 | 11 232 978.00 | | 11 232 978.00 |
VW T.V.A. | 261 558.00 | 261 558.00 | | 261 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 471 145.00 | 10 438 627.00 | | 10 471 145.00 |