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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 309.00 | 41 717.00 | 3 592.00 | 45 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 309.00 | 45 717.00 | 18 592.00 | 64 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BT Marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CF Disponibilités | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 442.00 | 45 717.00 | 31 725.00 | 77 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 298.00 | -39 368.00 | | -39 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 112.00 | 69.00 | | -26 112.00 |
DL TOTAL (I) | -64 410.00 | -38 298.00 | | -64 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 051.00 | 10 211.00 | | 10 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 294.00 | 22 433.00 | | 30 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 634.00 | 34 760.00 | | 51 634.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | 923.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 135.00 | 69 621.00 | | 96 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 725.00 | 31 323.00 | | 31 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 135.00 | 59 621.00 | | 91 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 211.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
FD Production vendue biens | 205 707.00 | | 205 707.00 | 205 707.00 |
FG Production vendue services | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 803.00 | | 211 803.00 | 211 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 888.00 | 1 157.00 | | 2 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 954.00 | 3 358.00 | | 19 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 954.00 | 3 358.00 | | 19 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 954.00 | -3 358.00 | | -19 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 970.00 | 217 137.00 | | 227 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 082.00 | 217 068.00 | | 254 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 112.00 | 69.00 | | -26 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 932.00 | 12 642.00 | | 14 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 309.00 | | 3 000.00 | 61 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 309.00 | | 3 000.00 | 46 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 862.00 | 854.00 | | 44 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 862.00 | 854.00 | | 44 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 051.00 | 5 051.00 | 5 000.00 | 10 051.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 135.00 | 91 135.00 | 5 000.00 | 96 135.00 |