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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 763.00 | 2 851.00 | 4 912.00 | 7 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 806.00 | 81 914.00 | 135 893.00 | 217 806.00 |
040 Immobilisations financières | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 501.00 | 84 765.00 | 188 736.00 | 273 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 205.00 | | 85 205.00 | 85 205.00 |
072 Créances – Autres | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 372 432.00 | 240.00 | 372 192.00 | 372 432.00 |
084 Disponibilités | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 632.00 | 240.00 | 545 392.00 | 545 632.00 |
110 Total général Actif | 819 134.00 | 85 005.00 | 734 129.00 | 819 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 544.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 847.00 | 232 293.00 | | 407 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 381.00 | 78 874.00 | | 48 381.00 |
230 Autres produits | 795.00 | 3 292.00 | | 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 022.00 | 314 459.00 | | 457 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -199.00 | -621.00 | | -199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 861.00 | 76 408.00 | | 117 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 054.00 | -106.00 | | -9 054.00 |
242 Autres charges externes. | 242 348.00 | 163 410.00 | | 242 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | 3 997.00 | | 3 915.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 873.00 | 102 373.00 | | 180 873.00 |
252 Charges sociales | 61 234.00 | 18 993.00 | | 61 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 086.00 | 24 591.00 | | 22 086.00 |
262 Autres charges | 1 866.00 | 10.00 | | 1 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 929.00 | 389 055.00 | | 620 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -163 907.00 | -74 595.00 | | -163 907.00 |
280 Produits financiers | 341 308.00 | 140 580.00 | | 341 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 930.00 | 863.00 | | 1 930.00 |
294 Charges financières | 993.00 | 14 555.00 | | 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542.00 | 2 229.00 | | 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 544.00 | 50 064.00 | | 158 544.00 |