| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 411 000.00 | 72 096.00 | 338 904.00 | 411 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 890.00 | 31.00 | 22 859.00 | 22 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 890.00 | 72 128.00 | 401 762.00 | 473 890.00 |
BZ Autres créances | 510 858.00 | | 510 858.00 | 510 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 822 266.00 | | 3 822 266.00 | 3 822 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 123.00 | | 4 433 123.00 | 4 433 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 013.00 | 72 128.00 | 4 834 885.00 | 4 907 013.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DG Autres réserves | 277 620.00 | 403 115.00 | | 277 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 561.00 | 24 566.00 | | 1 636 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 181.00 | 2 928 680.00 | | 4 415 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 006.00 | 362 675.00 | | 314 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 593.00 | | | 64 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 106.00 | 7 571.00 | | 41 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 704.00 | 370 246.00 | | 419 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 885.00 | 3 298 926.00 | | 4 834 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 911.00 | | | 266 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 006.00 | | | 314 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 308.00 | | 51 308.00 | 51 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 308.00 | | 51 308.00 | 51 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 581.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 171.00 | 1 918.00 | | 34 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 179.00 | 54 889.00 | | 4 257 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 617.00 | 30 324.00 | | 2 620 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636 561.00 | 24 566.00 | | 1 636 561.00 |