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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 532.00 | 17 820.00 | 2 711.00 | 20 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 878.00 | 31 843.00 | 76 036.00 | 107 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 310.00 | 54 363.00 | 81 947.00 | 136 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 459.00 | | 128 459.00 | 128 459.00 |
BZ Autres créances | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
CF Disponibilités | 203 918.00 | | 203 918.00 | 203 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 058.00 | | 387 058.00 | 387 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 368.00 | 54 363.00 | 469 005.00 | 523 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 108 322.00 | 56 332.00 | | 108 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 396.00 | 51 990.00 | | 60 396.00 |
DL TOTAL (I) | 203 918.00 | 143 522.00 | | 203 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 371.00 | 47 899.00 | | 118 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 901.00 | 34 414.00 | | 92 901.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 087.00 | 82 508.00 | | 265 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 005.00 | 226 030.00 | | 469 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 895.00 | | 78 415.00 | 57 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 995.00 | | 78 415.00 | 49 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 254.00 | 11 109.00 | | 43 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 554.00 | 11 109.00 | | 38 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 371.00 | 118 371.00 | | 118 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 128 459.00 | 128 459.00 | | 128 459.00 |
VB T. V. A. | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 11 204.00 | 38 796.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 340.00 | 183 140.00 | 3 200.00 | 186 340.00 |
VW T.V.A. | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 087.00 | 226 290.00 | 38 796.00 | 265 087.00 |