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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 861.00 | 953.00 | 908.00 | 1 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 938.00 | 10 473.00 | 28 465.00 | 38 938.00 |
040 Immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 531.00 | 11 426.00 | 31 105.00 | 42 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 368.00 | | 67 368.00 | 67 368.00 |
072 Créances – Autres | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
084 Disponibilités | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
110 Total général Actif | 129 731.00 | 11 426.00 | 118 305.00 | 129 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 920.00 | 321 797.00 | | 324 920.00 |
222 Production stockée | -29 680.00 | 29 680.00 | | -29 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
230 Autres produits | 5 382.00 | 3 107.00 | | 5 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 000.00 | 354 584.00 | | 308 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 120.00 | | | -5 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 140.00 | 135 831.00 | | 89 140.00 |
242 Autres charges externes. | 88 053.00 | 147 274.00 | | 88 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 987.00 | 497.00 | | 3 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 797.00 | 46 104.00 | | 89 797.00 |
252 Charges sociales | 27 227.00 | 15 993.00 | | 27 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 697.00 | 4 729.00 | | 6 697.00 |
262 Autres charges | 1 619.00 | 45.00 | | 1 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 399.00 | 350 473.00 | | 301 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 601.00 | 4 111.00 | | 6 601.00 |
294 Charges financières | 1 527.00 | 642.00 | | 1 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -779.00 | -1 080.00 | | -779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 853.00 | 4 548.00 | | 5 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |