| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 081.00 | 2 221.00 | 3 860.00 | 6 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 746.00 | 16 955.00 | 90 791.00 | 107 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 603.00 | 19 176.00 | 95 426.00 | 114 603.00 |
BT Marchandises | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CF Disponibilités | 61 753.00 | | 61 753.00 | 61 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 738.00 | | 88 738.00 | 88 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 341.00 | 19 176.00 | 184 164.00 | 203 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 127 417.00 | 101 771.00 | | 127 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 177.00 | 35 645.00 | | 18 177.00 |
DL TOTAL (I) | 146 144.00 | 137 967.00 | | 146 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 423.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 256.00 | 9 137.00 | | 18 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 312.00 | 32 837.00 | | 19 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 020.00 | 72 404.00 | | 38 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 164.00 | 210 371.00 | | 184 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 72 404.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 451.00 | | | 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 314 255.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 918.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 1 079.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 911.00 | 7.00 | | 8 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 994.00 | 1 086.00 | | 8 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | 1 086.00 | | -1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 199.00 | 322 471.00 | | 374 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 021.00 | 286 825.00 | | 356 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 177.00 | 35 646.00 | | 18 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 430.00 | | 5 658.00 | 119 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 550.00 | 114 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 550.00 | 113 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 230.00 | | 5 148.00 | 119 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 510.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 659.00 | 8 157.00 | 1 639.00 | 12 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 659.00 | 8 157.00 | 1 639.00 | 12 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VC Groupe et associés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 418.00 | 18 708.00 | 710.00 | 19 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |