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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766.00 | 1 035.00 | 730.00 | 1 766.00 |
AP Constructions | 24 176.00 | 1 381.00 | 22 795.00 | 24 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 264.00 | 186.00 | 14 078.00 | 14 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 862.00 | 2 005.00 | 18 857.00 | 20 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 070.00 | 4 608.00 | 56 462.00 | 61 070.00 |
BT Marchandises | 35 175.00 | 750.00 | 34 424.00 | 35 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
BZ Autres créances | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
CF Disponibilités | 339 277.00 | | 339 277.00 | 339 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 040.00 | 750.00 | 430 289.00 | 431 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 110.00 | 5 358.00 | 486 751.00 | 492 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 035.00 | | | -127 035.00 |
DL TOTAL (I) | 422 964.00 | | | 422 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
EA Autres dettes | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 751.00 | | | 486 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 667.00 | | 64 667.00 | 64 667.00 |
FD Production vendue biens | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 060.00 | | 67 060.00 | 67 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 066.00 | | | 74 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 102.00 | | | 201 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 035.00 | | | -127 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 219.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 149.00 | 61 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 949.00 | 59 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 175.00 | 566.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 035.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 139.00 | 566.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
UX Autres créances clients | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -1 569.00 | 1 569.00 | |
VI Groupe et associés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 787.00 | 62 218.00 | 1 569.00 | 63 787.00 |