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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 10 708.00 | 9 292.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 201 862.00 | 99 491.00 | 102 371.00 | 201 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 386.00 | 11 873.00 | 3 513.00 | 15 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 829.00 | 16 116.00 | 6 713.00 | 22 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 274.00 | 138 188.00 | 125 087.00 | 263 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BZ Autres créances | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
CF Disponibilités | 129 901.00 | | 129 901.00 | 129 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 537.00 | | 203 537.00 | 203 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 811.00 | 138 188.00 | 328 623.00 | 466 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 904.00 | -126 320.00 | | -121 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 491.00 | 4 416.00 | | 19 491.00 |
DL TOTAL (I) | -87 413.00 | -106 904.00 | | -87 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 296.00 | 122 262.00 | | 205 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 112.00 | 90 908.00 | | 96 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 552.00 | 72 032.00 | | 66 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 076.00 | 43 801.00 | | 48 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 036.00 | 329 003.00 | | 416 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 623.00 | 222 099.00 | | 328 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 088.00 | 243 583.00 | | 348 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 964.00 | | 1 310.00 | 261 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 816.00 | | 1 261.00 | 238 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148.00 | | 49.00 | 3 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 874.00 | 29 314.00 | | 108 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 486.00 | 2 222.00 | | 8 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 387.00 | 27 092.00 | | 100 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 266.00 | 100 266.00 | | 100 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 030.00 | 37 082.00 | 67 948.00 | 105 030.00 |
VI Groupe et associés | 96 112.00 | 96 112.00 | | 96 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 036.00 | 348 088.00 | 67 948.00 | 416 036.00 |