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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 232.00 | 26 876.00 | 78 356.00 | 105 232.00 |
040 Immobilisations financières | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 181.00 | 42 674.00 | 314 508.00 | 357 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
072 Créances – Autres | 48 769.00 | | 48 769.00 | 48 769.00 |
084 Disponibilités | 295 407.00 | | 295 407.00 | 295 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 386.00 | | 352 386.00 | 352 386.00 |
110 Total général Actif | 709 568.00 | 42 674.00 | 666 894.00 | 709 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 093.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 565.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 747 147.00 | 680 828.00 | | 747 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 654.00 | 15 498.00 | | 46 654.00 |
230 Autres produits | 16 835.00 | 9 808.00 | | 16 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 636.00 | 706 134.00 | | 810 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 948.00 | 205 459.00 | | 225 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -191.00 | 3 255.00 | | -191.00 |
242 Autres charges externes. | 258 067.00 | 260 758.00 | | 258 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 3 579.00 | | 1 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 970.00 | 139 201.00 | | 202 970.00 |
252 Charges sociales | 36 692.00 | 28 131.00 | | 36 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 360.00 | 6 190.00 | | 7 360.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 2.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 732 467.00 | 646 574.00 | | 732 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 169.00 | 59 560.00 | | 78 169.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | | | 163.00 |
294 Charges financières | 2 074.00 | 1 065.00 | | 2 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 954.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | 6 892.00 | | 6 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 947.00 | 50 649.00 | | 69 947.00 |