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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 400.00 | 2 400.00 | 50 000.00 | 52 400.00 |
AP Constructions | 109 819.00 | 50 534.00 | 59 285.00 | 109 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 747.00 | 16 903.00 | 10 844.00 | 27 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 314.00 | 69 837.00 | 120 476.00 | 190 314.00 |
BT Marchandises | 398 514.00 | | 398 514.00 | 398 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BZ Autres créances | 160 841.00 | | 160 841.00 | 160 841.00 |
CF Disponibilités | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 194.00 | | 573 194.00 | 573 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 508.00 | 69 837.00 | 693 671.00 | 763 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 33 341.00 | | |
DH Report à nouveau | 131 520.00 | 70 744.00 | | 131 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 557.00 | 27 434.00 | | 41 557.00 |
DL TOTAL (I) | 184 077.00 | 142 520.00 | | 184 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 878.00 | 200 201.00 | | 200 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 823.00 | 171 083.00 | | 234 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 892.00 | 113 691.00 | | 73 892.00 |
EA Autres dettes | | 55 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 594.00 | 544 643.00 | | 509 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 671.00 | 687 163.00 | | 693 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 366.00 | 544 643.00 | | 405 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 635.00 | 51 452.00 | | 55 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 178.00 | | 64 136.00 | 126 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 50 000.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 431.00 | | 14 136.00 | 123 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 302.00 | 14 536.00 | | 55 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 902.00 | 14 536.00 | | 52 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 823.00 | 234 823.00 | | 234 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 243.00 | 41 015.00 | 104 228.00 | 145 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 900.00 | 144 900.00 | | 144 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 945.00 | 165 945.00 | | 165 945.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 594.00 | 405 366.00 | 104 228.00 | 509 594.00 |