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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 099.00 | 57.00 | 1 042.00 | 1 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 072.00 | 49 886.00 | 124 186.00 | 174 072.00 |
040 Immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 731.00 | 49 943.00 | 282 788.00 | 332 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 516 942.00 | | 516 942.00 | 516 942.00 |
084 Disponibilités | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 764.00 | | 528 764.00 | 528 764.00 |
110 Total général Actif | 861 495.00 | 49 943.00 | 811 552.00 | 861 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 231 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 352 036.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 811 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 027 010.00 | 830 730.00 | | 1 027 010.00 |
230 Autres produits | 625.00 | 3.00 | | 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 027 634.00 | 830 733.00 | | 1 027 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 078.00 | | |
242 Autres charges externes. | 736 412.00 | 369 216.00 | | 736 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 685.00 | 11 483.00 | | 16 685.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
252 Charges sociales | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 690.00 | 7 559.00 | | 27 690.00 |
262 Autres charges | 8 878.00 | 1.00 | | 8 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 789 666.00 | 388 258.00 | | 789 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 237 969.00 | 442 474.00 | | 237 969.00 |
294 Charges financières | 5 262.00 | 3 397.00 | | 5 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 432.00 | 3 270.00 | | 1 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 231 275.00 | 435 807.00 | | 231 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 360.00 | | | 97 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 235 371.00 | | | 235 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 498.00 | | | -2 498.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 498.00 | | | -2 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 231.00 | | | 83 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |