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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 724.00 | 29 268.00 | 7 456.00 | 36 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 076.00 | 93 557.00 | 167 519.00 | 261 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 808.00 | 125 906.00 | 285 902.00 | 411 808.00 |
BT Marchandises | 27 831.00 | 1 361.00 | 26 470.00 | 27 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 268.00 | | 120 268.00 | 120 268.00 |
BZ Autres créances | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CF Disponibilités | 362 328.00 | | 362 328.00 | 362 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 241.00 | 1 361.00 | 549 880.00 | 551 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 049.00 | 127 267.00 | 835 782.00 | 963 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 014.00 | 161 004.00 | | 161 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 823.00 | 39 210.00 | | 248 823.00 |
DL TOTAL (I) | 418 636.00 | 209 014.00 | | 418 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 536.00 | 157 338.00 | | 124 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 30 336.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 235.00 | 76 756.00 | | 132 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 689.00 | 8 319.00 | | 90 689.00 |
EA Autres dettes | 69 594.00 | 35 255.00 | | 69 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 146.00 | 308 004.00 | | 417 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 782.00 | 517 018.00 | | 835 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 948.00 | | 2 860.00 | 408 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 081.00 | | | 111 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 940.00 | | 2 860.00 | 294 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 064.00 | 32 842.00 | | 93 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 983.00 | 32 842.00 | | 89 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 389.00 | 1 361.00 | 389.00 | 389.00 |
6T Sur comptes clients | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 028.00 | 1 361.00 | 2 028.00 | 2 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028.00 | 1 361.00 | 2 028.00 | 2 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 361.00 | 2 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 235.00 | 132 235.00 | | 132 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 120 268.00 | 120 268.00 | | 120 268.00 |
VB T. V. A. | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VC Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 536.00 | 32 972.00 | 91 564.00 | 124 536.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 821.00 | 140 893.00 | 2 927.00 | 143 821.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 146.00 | 325 582.00 | 91 564.00 | 417 146.00 |