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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 647.00 | 17 534.00 | 42 113.00 | 59 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 677.00 | 17 534.00 | 182 143.00 | 199 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BZ Autres créances | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CF Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 926.00 | 17 534.00 | 199 392.00 | 216 926.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 647.00 | | | -6 647.00 |
DL TOTAL (I) | -6 817.00 | | | -6 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 107.00 | | | 98 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 194.00 | | | 68 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 205.00 | | | 206 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 388.00 | | | 199 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 673.00 | | 110 673.00 | 110 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 673.00 | | 110 673.00 | 110 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 638.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 892.00 | | | 112 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 539.00 | | | 119 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 647.00 | | | -6 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 647.00 | | 30.00 | 199 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 647.00 | | | 59 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897.00 | 16 638.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | 16 638.00 | | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
UX Autres créances clients | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 496.00 | 33 614.00 | 7 882.00 | 41 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 618.00 | 29 487.00 | 27 130.00 | 56 618.00 |
VI Groupe et associés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VW T.V.A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 205.00 | 171 193.00 | 35 013.00 | 206 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
ST Autres comptes | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450.00 | | | 450.00 |
YT Sous‐traitance | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 666.00 | | | 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 908.00 | | | 63 908.00 |