| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 17 513 151.00 | | 17 513 151.00 | 17 513 151.00 |
BF Prêts | 15 701 163.00 | | 15 701 163.00 | 15 701 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 239 810.00 | | 33 239 810.00 | 33 239 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 743.00 | | 214 743.00 | 214 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 748 699.00 | 530 532.00 | 217 218 167.00 | 217 748 699.00 |
BZ Autres créances | 5 769 933.00 | | 5 769 933.00 | 5 769 933.00 |
CF Disponibilités | 6 935 958.00 | | 6 935 958.00 | 6 935 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751 514.00 | | 751 514.00 | 751 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 420 847.00 | 530 532.00 | 230 890 316.00 | 231 420 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142 989.00 | | 142 989.00 | 142 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 803 647.00 | 530 532.00 | 264 273 115.00 | 264 803 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 272 928.00 | 12 272 931.00 | | 12 272 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 104 972.00 | 7 104 972.00 | | 7 104 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227 293.00 | 1 227 293.00 | | 1 227 293.00 |
DH Report à nouveau | 3 989 752.00 | 1 215 922.00 | | 3 989 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 239 367.00 | 8 273 830.00 | | 13 239 367.00 |
DL TOTAL (I) | 37 834 313.00 | 30 094 949.00 | | 37 834 313.00 |
DP Provisions pour risques | 597 351.00 | 358 296.00 | | 597 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 351.00 | 358 296.00 | | 597 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 387 724.00 | 30 173 797.00 | | 26 387 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 723 125.00 | 31 571 290.00 | | 38 723 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 482 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 831 913.00 | 28 737 650.00 | | 23 831 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 551 331.00 | 132 061 524.00 | | 133 551 331.00 |
EA Autres dettes | 3 041 008.00 | 3 257 814.00 | | 3 041 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 535 101.00 | 226 284 309.00 | | 225 535 101.00 |
ED (V) | 306 351.00 | 33 359.00 | | 306 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 273 115.00 | 256 770 912.00 | | 264 273 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 221 139.00 | 81 721 702.00 | 606 942 841.00 | 525 221 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 221 139.00 | 81 721 702.00 | 606 942 841.00 | 525 221 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 507 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 056 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 926 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 537 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 301 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 651 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338 141.00 | |
GE Autres charges | | | 468 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 468 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 588 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 332 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 874 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 058.00 | 103 487.00 | | 66 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 058.00 | 103 487.00 | | 66 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 058.00 | -103 487.00 | | -66 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 738 568.00 | 3 911 085.00 | | 4 738 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 830 610.00 | 5 749 347.00 | | 5 830 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 137 850.00 | 613 880 584.00 | | 610 137 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 898 482.00 | 605 606 754.00 | | 596 898 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 239 367.00 | 8 273 830.00 | | 13 239 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 630 975.00 | | 907 879.00 | 32 630 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 043.00 | 15 717 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 043.00 | 33 239 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 522 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 522 201.00 | | | 17 522 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 108 773.00 | | 907 879.00 | 15 108 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 296.00 | 338 141.00 | 99 086.00 | 358 296.00 |
6T Sur comptes clients | 647 587.00 | 244 650.00 | 361 706.00 | 647 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 587.00 | 244 650.00 | 361 706.00 | 647 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 383.00 | 582 792.00 | 460 792.00 | 1 005 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 831 913.00 | 23 831 913.00 | | 23 831 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 287 845.00 | 61 287 845.00 | | 61 287 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 210 059.00 | 34 210 059.00 | | 34 210 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041 008.00 | 3 041 008.00 | | 3 041 008.00 |
UP Prêts | 15 701 163.00 | 530 402.00 | 15 170 761.00 | 15 701 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
UX Autres créances clients | 217 748 699.00 | 217 748 699.00 | | 217 748 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308 264.00 | 308 264.00 | | 308 264.00 |
VB T. V. A. | 4 113 743.00 | 4 113 743.00 | | 4 113 743.00 |
VC Groupe et associés | 305 721.00 | 305 721.00 | | 305 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 387 724.00 | 26 387 724.00 | | 26 387 724.00 |
VI Groupe et associés | 38 723 125.00 | 38 723 125.00 | | 38 723 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456 736.00 | 6 456 736.00 | | 6 456 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 583.00 | 1 017 583.00 | | 1 017 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751 514.00 | 751 514.00 | | 751 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 987 755.00 | 224 816 994.00 | 15 170 761.00 | 239 987 755.00 |
VW T.V.A. | 31 596 691.00 | 31 596 691.00 | | 31 596 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 535 101.00 | 225 535 101.00 | | 225 535 101.00 |