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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
AP Constructions | 48 800.00 | 31 195.00 | 17 605.00 | 48 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 193.00 | 28 665.00 | 16 528.00 | 45 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 097.00 | 22 850.00 | 19 246.00 | 42 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 469.00 | 84 590.00 | 323 879.00 | 408 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CF Disponibilités | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 024.00 | | 65 024.00 | 65 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 493.00 | 84 590.00 | 388 903.00 | 473 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 150 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 474.00 | 1 731.00 | | 2 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 134.00 | 5 743.00 | | 51 134.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 209 708.00 | 158 574.00 | | 209 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 584.00 | 169 930.00 | | 65 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 612.00 | 17 258.00 | | 16 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 992.00 | 19 796.00 | | 28 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 007.00 | 51 238.00 | | 68 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 195.00 | 258 222.00 | | 179 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 903.00 | 416 796.00 | | 388 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 133.00 | | | 412 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 664.00 | 408 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 664.00 | 136 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 380.00 | | | 272 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 753.00 | | | 139 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 918.00 | 22 337.00 | 3 664.00 | 65 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 2.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 040.00 | 22 335.00 | 3 664.00 | 64 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
UX Autres créances clients | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 584.00 | 56 145.00 | 9 439.00 | 65 584.00 |
VI Groupe et associés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 347.00 | | | 104 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 195.00 | 169 756.00 | 9 439.00 | 179 195.00 |