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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86 163.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 706 833.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 103 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 100.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 154.00 | |
CF Disponibilités | | | 186 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 343 156.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 049 990.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 538 063.00 | 412 136.00 | | 538 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 912.00 | 125 927.00 | | 206 912.00 |
DL TOTAL (I) | 844 975.00 | 638 063.00 | | 844 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 397.00 | 1 116 119.00 | | 1 014 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 640.00 | 134 202.00 | | 110 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 883.00 | 35 667.00 | | 76 883.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 6 525.00 | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 015.00 | 1 292 513.00 | | 1 205 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 990.00 | 1 930 575.00 | | 2 049 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 780.00 | | 1 576.00 | 1 792 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 620.00 | | 1 066.00 | 172 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 510.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 564.00 | 16 959.00 | | 70 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 564.00 | 16 959.00 | | 70 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 640.00 | 110 640.00 | | 110 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 720.00 | 126 117.00 | 515 768.00 | 796 720.00 |
VI Groupe et associés | 217 677.00 | 217 677.00 | | 217 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 978.00 | | | 123 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 219.00 | 53 059.00 | 160.00 | 53 219.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 015.00 | 534 411.00 | 515 768.00 | 1 205 015.00 |