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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 998.00 | 1 852.00 | 8 146.00 | 9 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 000.00 | 3 902.00 | 35 098.00 | 39 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 005.00 | 5 754.00 | 119 251.00 | 125 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
060 Stock marchandises | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
072 Créances – Autres | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
110 Total général Actif | 144 470.00 | 5 754.00 | 138 716.00 | 144 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 556.00 | | | 134 556.00 |
230 Autres produits | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 555.00 | | | 145 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 260.00 | | | -3 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 545.00 | | | 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
252 Charges sociales | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
262 Autres charges | 973.00 | | | 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 064.00 | | | 149 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 509.00 | | | -3 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 868.00 | | | 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 005.00 | | | 125 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 094.00 | | | 14 094.00 |