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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
AP Constructions | 156 340.00 | 11 312.00 | 145 028.00 | 156 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 070.00 | 320 717.00 | 376 353.00 | 697 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 252.00 | 112 676.00 | 162 575.00 | 275 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 133.00 | 444 705.00 | 705 427.00 | 1 150 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BP En cours de production de services | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
BZ Autres créances | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
CF Disponibilités | 1 452 663.00 | | 1 452 663.00 | 1 452 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 331.00 | | 1 548 331.00 | 1 548 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 464.00 | 444 705.00 | 2 253 758.00 | 2 698 464.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 526.00 | | | 1 140 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 699.00 | | | 394 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
DK Provisions réglementées | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 836.00 | | | 1 643 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 986.00 | | | 390 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 637.00 | | | 119 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 849.00 | | | 84 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 922.00 | | | 609 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 758.00 | | | 2 253 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 322.00 | | | 280 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 121.00 | | 223 212.00 | 975 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 701.00 | 3 500.00 | 1 150 133.00 | 44 701.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 701.00 | 3 500.00 | 1 150 128.00 | 44 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 116.00 | | 223 212.00 | 975 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 989.00 | 132 216.00 | 3 500.00 | 315 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 989.00 | 132 216.00 | 3 500.00 | 315 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 463.00 | 23 056.00 | 3 433.00 | 20 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 463.00 | 23 056.00 | 3 433.00 | 20 463.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 056.00 | 3 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
VB T. V. A. | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 177.00 | 59 177.00 | | 59 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 809.00 | 2 209.00 | 204 049.00 | 331 809.00 |
VI Groupe et associés | 119 637.00 | 119 637.00 | | 119 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 922.00 | 280 322.00 | 204 049.00 | 609 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
ST Autres comptes | 223 053.00 | | | 223 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 120 476.00 | | | 120 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 384.00 | | | 76 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 135.00 | | | 111 135.00 |
ZE Dividendes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 663.00 | | | 371 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |