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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 894.00 | 263.00 | 631.00 | 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 236.00 | 3 733.00 | 26 503.00 | 30 236.00 |
040 Immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 162.00 | 3 996.00 | 30 166.00 | 34 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
060 Stock marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
072 Créances – Autres | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
084 Disponibilités | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
110 Total général Actif | 63 945.00 | 3 996.00 | 59 949.00 | 63 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
230 Autres produits | 771.00 | | | 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 771.00 | | | 78 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 063.00 | | | -9 063.00 |
242 Autres charges externes. | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
252 Charges sociales | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 093.00 | | | 85 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 322.00 | | | -6 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -378.00 | | | -378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 894.00 | | | 894.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 929.00 | | | 13 929.00 |