| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 653 160.00 | | 1 653 160.00 | 1 653 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 158.00 | | 1 655 158.00 | 1 655 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 654 809.00 | | 654 809.00 | 654 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
CF Disponibilités | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 405.00 | | 752 405.00 | 752 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 563.00 | | 2 407 563.00 | 2 407 563.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -41 817.00 | -37 776.00 | | -41 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 196.00 | -4 041.00 | | -5 196.00 |
DL TOTAL (I) | -47 003.00 | -41 807.00 | | -47 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 676.00 | 1 880 884.00 | | 1 746 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 890.00 | 660 489.00 | | 707 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 390.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 401.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 454 566.00 | 2 544 088.00 | | 2 454 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 563.00 | 2 502 281.00 | | 2 407 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 100.00 | 1 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 100.00 | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 533.00 | 62 363.00 | | 59 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 729.00 | 66 405.00 | | 64 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 196.00 | -4 041.00 | | -5 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 366.00 | | | 1 789 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 134 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 207.00 | 1 655 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 207.00 | 1 655 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789 366.00 | | | 1 789 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 653 160.00 | 137 936.00 | 1 515 224.00 | 1 653 160.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 653 978.00 | 653 978.00 | | 653 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 676.00 | 137 936.00 | 591 151.00 | 1 746 676.00 |
VI Groupe et associés | 707 890.00 | 707 890.00 | | 707 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 970.00 | 792 746.00 | 1 515 224.00 | 2 307 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 566.00 | 845 826.00 | 591 151.00 | 2 454 566.00 |