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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 449.00 | 841.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 931.00 | 5 989.00 | 12 942.00 | 18 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | 147.00 | 1 982.00 | 2 128.00 |
BF Prêts | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 120.00 | 6 585.00 | 32 536.00 | 39 120.00 |
BP En cours de production de services | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 764.00 | 5 612.00 | 46 152.00 | 51 764.00 |
BZ Autres créances | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CF Disponibilités | 57 177.00 | | 57 177.00 | 57 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 507.00 | 5 612.00 | 172 896.00 | 178 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 628.00 | 12 197.00 | 205 431.00 | 217 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 89 432.00 | 82 089.00 | | 89 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 754.00 | 7 343.00 | | 19 754.00 |
DL TOTAL (I) | 110 286.00 | 90 532.00 | | 110 286.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 477.00 | 7 624.00 | | 25 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | 7 734.00 | | 17 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 309.00 | 15 101.00 | | 37 309.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 145.00 | 30 459.00 | | 95 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 431.00 | 120 992.00 | | 205 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 762.00 | | 305 762.00 | 305 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 762.00 | | 305 762.00 | 305 762.00 |
FM Production stockée | | | 58 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 062.00 | |
GE Autres charges | | | 5 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 338.00 | 1 900.00 | | 13 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 338.00 | 1 900.00 | | 13 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 338.00 | -1 900.00 | | -13 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 314.00 | 198 181.00 | | 369 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 560.00 | 190 838.00 | | 349 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 754.00 | 7 343.00 | | 19 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269.00 | 3 316.00 | | 3 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 430.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | 2 886.00 | | 3 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 725.00 | 4 062.00 | 5 175.00 | 6 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 725.00 | 4 062.00 | 5 175.00 | 6 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 725.00 | 4 062.00 | 5 175.00 | 6 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 718.00 | 3 109.00 | 11 608.00 | 14 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 099.00 | 63 328.00 | 16 771.00 | 80 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 145.00 | 83 536.00 | 11 608.00 | 95 145.00 |