| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 362.00 | 8 775.00 | 10 587.00 | 19 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 462.00 | 8 775.00 | 30 688.00 | 39 462.00 |
BT Marchandises | 256 283.00 | | 256 283.00 | 256 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 508.00 | 576.00 | 205 932.00 | 206 508.00 |
BZ Autres créances | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CF Disponibilités | 245 568.00 | | 245 568.00 | 245 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 810.00 | 576.00 | 719 234.00 | 719 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 273.00 | 9 351.00 | 749 922.00 | 759 273.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 336.00 | | | 68 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 623.00 | | | 117 623.00 |
DL TOTAL (I) | 196 960.00 | | | 196 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 008.00 | | | 236 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 293.00 | | | 224 293.00 |
EA Autres dettes | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 962.00 | | | 552 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 922.00 | | | 749 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 571.00 | | | 328 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 360.00 | 6 332.00 | 7 918.00 | 10 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 360.00 | 6 332.00 | 7 918.00 | 10 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 576.00 | | | 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576.00 | | | 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576.00 | | | 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 293.00 | 224 293.00 | | 224 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 008.00 | 11 617.00 | 224 391.00 | 236 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 959.00 | 217 959.00 | | 217 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 044.00 | 217 959.00 | 85.00 | 218 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 962.00 | 328 571.00 | 224 391.00 | 552 962.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |