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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 062.00 | 32 564.00 | 9 498.00 | 42 062.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 992.00 | 32 564.00 | 54 428.00 | 86 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
060 Stock marchandises | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
072 Créances – Autres | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
084 Disponibilités | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
110 Total général Actif | 105 845.00 | 32 564.00 | 73 281.00 | 105 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 351.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 067.00 | 6 225.00 | | 11 067.00 |
214 Production vendue de biens – France | 286 480.00 | 209 718.00 | | 286 480.00 |
224 Production immobilisée | | 840.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 173.00 | 9 698.00 | | 10 173.00 |
230 Autres produits | 993.00 | 301.00 | | 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 713.00 | 226 782.00 | | 308 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 825.00 | 3 199.00 | | 5 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | -71.00 | | -35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 239.00 | 84 506.00 | | 118 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -564.00 | 352.00 | | -564.00 |
242 Autres charges externes. | 63 832.00 | 58 412.00 | | 63 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 1 152.00 | | 1 268.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 966.00 | 72 666.00 | | 87 966.00 |
252 Charges sociales | 21 009.00 | 20 383.00 | | 21 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 349.00 | 4 014.00 | | 4 349.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 472.00 | 29.00 | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 362.00 | 244 641.00 | | 302 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 351.00 | -17 859.00 | | 6 351.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 352.00 | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 881.00 | -18 212.00 | | 5 881.00 |