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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 750.00 | 11 241.00 | 509.00 | 11 750.00 |
AH Fonds commercial | 112 635.00 | | 112 635.00 | 112 635.00 |
AP Constructions | 765 924.00 | 419 288.00 | 346 637.00 | 765 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 129.00 | 125 172.00 | 48 957.00 | 174 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 627.00 | 555 701.00 | 508 926.00 | 1 064 627.00 |
BZ Autres créances | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CF Disponibilités | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 469.00 | 555 701.00 | 554 769.00 | 1 110 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 869.00 | | | -295 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 972.00 | | | -55 972.00 |
DL TOTAL (I) | 488 158.00 | | | 488 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
EA Autres dettes | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 610.00 | | | 66 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 769.00 | | | 554 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 610.00 | | | 66 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 718.00 | | 134 718.00 | 134 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 718.00 | | 134 718.00 | 134 718.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 612.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 554.00 | | | 136 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 526.00 | | | 192 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 972.00 | | | -55 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 398.00 | | 7 229.00 | 1 057 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 635.00 | | | 112 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 824.00 | | 7 229.00 | 932 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 089.00 | 65 612.00 | | 490 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 207.00 | 1 034.00 | | 10 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 882.00 | 64 577.00 | | 479 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
VC Groupe et associés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941.00 | 3 752.00 | 189.00 | 3 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 610.00 | 66 610.00 | | 66 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
ST Autres comptes | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 747.00 | | | 52 747.00 |