| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 250 000.00 | | 10 250 000.00 | 10 250 000.00 |
CF Disponibilités | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 253 836.00 | | 10 253 836.00 | 10 253 836.00 |
CU Autres participations | 10 250 000.00 | | 10 250 000.00 | 10 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 263 884.00 | 10 263 884.00 | | 10 263 884.00 |
DH Report à nouveau | -24 875.00 | -20 433.00 | | -24 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 060.00 | -4 442.00 | | -2 060.00 |
DL TOTAL (I) | 10 236 949.00 | 10 239 009.00 | | 10 236 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 033.00 | 8 911.00 | | 15 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 3 113.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 887.00 | 12 024.00 | | 16 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 253 836.00 | 10 251 033.00 | | 10 253 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 887.00 | 12 024.00 | | 16 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060.00 | 4 442.00 | | 2 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 060.00 | -4 442.00 | | -2 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 250 000.00 | | | 10 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250 000.00 | | | 10 250 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |