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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 513.00 | 234.00 | 279.00 | 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 603.00 | 10 136.00 | 10 467.00 | 20 603.00 |
040 Immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 904.00 | 10 370.00 | 11 534.00 | 21 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 076.00 | | 79 076.00 | 79 076.00 |
072 Créances – Autres | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 970.00 | | 97 970.00 | 97 970.00 |
110 Total général Actif | 119 875.00 | 10 370.00 | 109 505.00 | 119 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 125.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 904.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 279.00 | | | 279.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 208.00 | | | 5 208.00 |