| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 106.00 | 2 394.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 707.00 | 14 204.00 | 20 503.00 | 34 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 788.00 | 14 310.00 | 24 478.00 | 38 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BZ Autres créances | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CF Disponibilités | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 737.00 | 14 310.00 | 71 427.00 | 85 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 308.00 | 9 652.00 | | 10 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520.00 | 656.00 | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 18 827.00 | 18 308.00 | | 18 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 978.00 | 47 257.00 | | 46 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 27 482.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471.00 | 1 029.00 | | 2 471.00 |
EA Autres dettes | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 599.00 | 76 084.00 | | 52 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 427.00 | 94 391.00 | | 71 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 451.00 | | 103 451.00 | 103 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 451.00 | | 103 451.00 | 103 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 710.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 265.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 265.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 897.00 | -265.00 | | 3 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 805.00 | 102 968.00 | | 111 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 285.00 | 102 312.00 | | 111 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520.00 | 656.00 | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 581.00 | | 3 208.00 | 50 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 38 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 37 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 000.00 | | 3 208.00 | 49 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 600.00 | 4 710.00 | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | 4 710.00 | | 9 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 426.00 | 15 845.00 | 1 581.00 | 17 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 599.00 | 5 621.00 | 46 978.00 | 52 599.00 |