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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 885.00 | 8 679.00 | 37 206.00 | 45 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 486.00 | 11 179.00 | 42 307.00 | 53 486.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 519.00 | | 80 519.00 | 80 519.00 |
BZ Autres créances | 318 194.00 | | 318 194.00 | 318 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 627.00 | | 414 627.00 | 414 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 113.00 | 11 179.00 | 456 934.00 | 468 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 746.00 | 4 350.00 | | 5 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 243.00 | 31 396.00 | | 61 243.00 |
DL TOTAL (I) | 88 989.00 | 57 746.00 | | 88 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 900.00 | 56 475.00 | | 46 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 14 502.00 | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 114.00 | 467 024.00 | | 156 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 314.00 | 189 616.00 | | 133 314.00 |
EA Autres dettes | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 945.00 | 752 386.00 | | 367 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 934.00 | 810 132.00 | | 456 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 287.00 | 704 740.00 | | 337 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 004.00 | 15 501.00 | | 24 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 154.00 | | 1 795 154.00 | 1 795 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 154.00 | | 1 795 154.00 | 1 795 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 547.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 015.00 | 550.00 | | 1 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 482.00 | 413.00 | | 3 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 495.00 | 413.00 | | 20 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 735.00 | -413.00 | | -2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 923.00 | 4 912.00 | | 16 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 563.00 | 1 760 816.00 | | 1 818 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 321.00 | 1 729 420.00 | | 1 757 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 243.00 | 31 396.00 | | 61 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 051.00 | | 26 435.00 | 51 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 53 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 45 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 670.00 | | 26 215.00 | 43 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 881.00 | | 220.00 | 4 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 619.00 | 6 547.00 | 6 987.00 | 11 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 119.00 | 6 547.00 | 6 987.00 | 9 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 114.00 | 156 114.00 | | 156 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
UX Autres créances clients | 80 519.00 | 80 519.00 | | 80 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VC Groupe et associés | 263 960.00 | 263 960.00 | | 263 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 895.00 | 17 005.00 | 5 890.00 | 22 895.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 329.00 | 403 228.00 | 5 101.00 | 408 329.00 |
VW T.V.A. | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 177.00 | 337 287.00 | 5 890.00 | 343 177.00 |