| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 857.00 | 138 504.00 | 79 352.00 | 217 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939 892.00 | | 4 939 892.00 | 4 939 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 032 121.00 | 138 504.00 | 8 893 617.00 | 9 032 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
BZ Autres créances | 379 383.00 | | 379 383.00 | 379 383.00 |
CF Disponibilités | 4 040 228.00 | | 4 040 228.00 | 4 040 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 950.00 | | 4 509 950.00 | 4 509 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 542 072.00 | 138 504.00 | 13 403 567.00 | 13 542 072.00 |
CU Autres participations | 3 847 722.00 | | 3 847 722.00 | 3 847 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 417.00 | 202 252.00 | | 246 417.00 |
DG Autres réserves | 4 621 924.00 | 3 782 803.00 | | 4 621 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 718.00 | 883 285.00 | | 897 718.00 |
DK Provisions réglementées | 44 604.00 | 43 117.00 | | 44 604.00 |
DL TOTAL (I) | 11 810 664.00 | 10 911 459.00 | | 11 810 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 257.00 | 1 500 224.00 | | 750 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 341 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 788.00 | 28 935.00 | | 56 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 427.00 | 405 182.00 | | 782 427.00 |
EA Autres dettes | 3 429.00 | 2 163.00 | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 903.00 | 2 278 491.00 | | 1 592 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 403 567.00 | 13 189 950.00 | | 13 403 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 903.00 | 1 528 491.00 | | 1 592 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 632 412.00 | | 2 632 412.00 | 2 632 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 412.00 | | 2 632 412.00 | 2 632 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 840.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 900.00 | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 900.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 486.00 | 8 920.00 | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | 8 920.00 | | 4 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 675.00 | -8 020.00 | | -4 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 926.00 | 47 195.00 | | 52 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 295.00 | 3 401 736.00 | | 3 436 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 577.00 | 2 518 451.00 | | 2 538 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 718.00 | 883 285.00 | | 897 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 169.00 | | 54 688.00 | 163 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 664.00 | 21 841.00 | | 116 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 664.00 | 21 841.00 | | 116 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 118.00 | 1 487.00 | | 43 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 118.00 | 1 487.00 | | 43 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 624.00 | 92 624.00 | | 92 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 053.00 | 226 053.00 | | 226 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366 826.00 | 366 826.00 | | 366 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939 892.00 | | 4 939 892.00 | 4 939 892.00 |
UX Autres créances clients | 86 894.00 | 86 894.00 | | 86 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VC Groupe et associés | 369 900.00 | 369 900.00 | | 369 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 409 614.00 | 469 722.00 | 4 939 892.00 | 5 409 614.00 |
VW T.V.A. | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 903.00 | 1 592 903.00 | | 1 592 903.00 |