| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 100.00 | 24 991.00 | 18 109.00 | 43 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 318.00 | 24 991.00 | 39 326.00 | 64 318.00 |
BT Marchandises | 689 300.00 | | 689 300.00 | 689 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 198.00 | 1 536.00 | 164 662.00 | 166 198.00 |
BZ Autres créances | 229 908.00 | | 229 908.00 | 229 908.00 |
CF Disponibilités | 481 318.00 | | 481 318.00 | 481 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 499.00 | 1 536.00 | 1 566 963.00 | 1 568 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 816.00 | 26 527.00 | 1 606 289.00 | 1 632 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 277 123.00 | | | 277 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 588.00 | | | 300 588.00 |
DL TOTAL (I) | 586 511.00 | | | 586 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 600.00 | | | 792 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 379.00 | | | 213 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 778.00 | | | 1 019 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 289.00 | | | 1 606 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 778.00 | | | 1 019 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 893 589.00 | 413 968.00 | 3 307 557.00 | 2 893 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 589.00 | 413 968.00 | 3 307 557.00 | 2 893 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 445 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 752.00 | | | 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 187.00 | | | 3 438 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 599.00 | | | 3 137 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 588.00 | | | 300 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 503.00 | | 3 815.00 | 60 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 951.00 | | 1 149.00 | 41 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 552.00 | | 2 666.00 | 18 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 193.00 | 6 798.00 | | 18 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 193.00 | 6 798.00 | | 18 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 790.00 | 1 536.00 | 1 790.00 | 1 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790.00 | 1 536.00 | 1 790.00 | 1 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790.00 | 1 536.00 | 1 790.00 | 1 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 536.00 | 1 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 600.00 | 792 600.00 | | 792 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
UX Autres créances clients | 163 894.00 | 163 894.00 | | 163 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 099.00 | 397 881.00 | 21 218.00 | 419 099.00 |
VW T.V.A. | 124 424.00 | 124 424.00 | | 124 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 978.00 | 1 005 978.00 | | 1 005 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
ST Autres comptes | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 237.00 | | | 81 237.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 681.00 | | | 578 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 385.00 | | | 133 385.00 |